УДК 379.8

Селихов Расул Идрисович

ассистент, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Россия, Грозный.

Selihov Rasul Idrisovich

assistant, FGBOU VO «Chechen State University»

Russia, Grozny

ТРИ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ АКСИОМЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

THREE FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL AXIOMS OF FINANCIAL MARKETS

Аннотация. Аксиомы финансовых рынков, зная которые можно успешно торговать на форекс. Как успешно торговать на финансовых рынках? Дисциплина рынка. Основные заповеди дисциплинированного трейдера. Психология трейдинга. Торговый стиль. Свод правил, необходимых для успешной торговли.

Abstract. Axioms of financial markets, knowing which you can successfully trade forex. How to successfully trade in financial markets? Discipline of the market. The main commandments of a disciplined trader. Psychology of trading. Trading style. A set of rules necessary for successful trading.

Ключевые слова: форекс, финансы, финансовые, трейдер, трейдинг.

Keywords: forex, finance, financial, trader, trading.

   Если вы достаточно долгое время изучаете способы заработка на инструментах, которые в широком ассортименте предоставляют для работы различные финансовые рынки, то, скорее всего, вы смогли заметить, что положительные результаты определяются некоторыми факторами. Основные из них: дисциплина, психология трейдинга и торговый стиль (торговая система). Эти три основополагающие аксиомы являются залогом безопасной работы на любом финансовом рынке.

   Дисциплина рынка

   Уже давно стало аксиомой понятие, что дисциплина является основополагающим фактором успеха в любой сфере деятельности. Будь то служба в вооруженных силах, работа в учебных заведениях и прочее. Не исключением является и трейдинг. Малейшая ошибка в принятии решения по открытию торговой позиции грозит получением убыточного ордера. О дисциплине в работе с финансовыми инструментами твердят сотни профессиональных «спекулянтов», которые смогли добиться успеха, соблюдая выработанные для себя за многие годы правила [12].

   Итак, основные заповеди дисциплинированного трейдера:

1. Ведение торгового дневника. Анализ прибыльных и убыточных сделок дает возможность выявить те «подводные камни», которые дают отрицательный результат при работе с производными финансовыми инструментами.
2. Управление финансами (он же риск менеджмент, мани менеджмент). Правильное управление средствами спасают любого участника торговли на рынке от потери рабочего депозита, будь то начинающий или уже закоренелый трейдер. Каждый игрок должен четко осознавать, какой суммой он может рискнуть для открытия позиции, для того, чтобы при неудачной открытой торговой позиции, как говорится на простом языке, «не вылететь в трубу».
3. Жесткий контроль над своим внутренним психологическим состоянием. Не зря в кругах игроков рынка бытует поговорка: личные сомнения и неустойчивое психологическое состояние является весомым аргументом, чтобы воздержаться от торговли.

   Эти три основных правила являются фундаментом для разработки основных правил личной дисциплины торговли. Каждый индивидуально для себя разрабатывает дополнительные условия, в которых определяется множество факторов, таких как таймфреймы для работы, портфель производных инструментов, выбор рынков и прочее. Но все они являются вашим личным залогом безопасного трейдинга. Насколько вы прилежно и правильно будете их соблюдать, настолько положительно будет изменяться состояние вашего торгового депозита [9].

    Психология трейдинга

   О психологии в трейдинге можно говорить бесконечно. В данном направлении написаны сотни книг, помогающих правильному становлению на успешный путь. Как известно большинству, ценообразование на финансовых рынках является результатом массовой психологии толпы, опирающейся на экономические показатели, совокупные данные технических индикаторов и еще множество различных показателей, которые каждый участник данного процесса «приспособил» для себя в качестве торговой системы и анализа состояния рынка. Прежде чем начинать читать графики котировок, важнее всего понять, как мыслят игроки рынка, в частности крупные, работающие в текущий момент на определенном инструменте. В большинстве действия спекулянтов являются производной от поведенческих шаблонов, которые рождаются от показателей, в которые они верят. В реальной жизни не исключением являются так же инвестиции и трейдинг, большинство склонные повторять однообразные действия, в надежде получить каждый раз другой результат. Опираясь на этот фактор, достаточно несложно выявить определенные поведенческие шаблоны толпы игроков, которые, опираясь на различные показатели, подталкивают цену рынка к определенному трендовому движению. И, как говорится: тренд — лучший друг хорошего спекулянта.

   Вторым немаловажным фактором психологии трейдинга является личное внутреннее состояние игрока. Усмирить эмоции, побороть страх перед потерями – это залог успешной работы на финансовых рынках. Веря в себя, в свои силы, каждый сможет быть на высоте [10].

   Торговый стиль

   Существует один интересный вопрос, который озадачивает большинство участников финансовых рынков – какая торговая система приносит лучший по процентной прибыльности результат? Знающие говорят, что не существует системы, которая не приносит положительного результата. Все зависит от понимания работы самого алгоритма заложенного в системе, соблюдения правил и практической наработки. В каждом алгоритме для торговли заложен определенный свод правил:

1. Основание для открытия торговой позиции. Здесь подразумевается выбор типа торговой стратегии (долгосрочная, среднесрочная, скальпинговая), наличие волатильности инструмента, положительное психологическое состояние игрока.
2. Точка входа. Появление совокупных показателей торгового алгоритма, указывающих на возможность выставления рыночных либо отложенных ордеров на покупку, либо продажу.
3. Риск менеджмент. Расчет лотовой системы в процентах от суммы рабочего депозита. Большинство профессионалов советует исполнение в сумме не более 3-5%.
4. Постановка защитного ордера на ограничение убытка. Использование оптимизированного алгоритма торговой системы, которую вы используете.
5. Выход из позиции. Постановка ордера на получение прибыли, размер которого так же обусловлен показателями оптимизации торговой системы. Либо выход по противоположному сигналу.
6. Алгоритм плавающего ордера ограничения убытка, на языке трейдера – трейлинг стоп и перевод позиции в состояние безубытка. В частых случаях многие применяют методику сейфа — закрытие части позиции при достижении цены положительным результатом определенного уровня и движение ордера трейлинг стоп по разработанному в ходе оптимизации алгоритму.

   Цель трейдера в том, чтобы соблюдая вышеперечисленные правила, помогающие определить свое направление в торговом алгоритме, можно было добиться максимальных результатов в работе. И примером всему можно назвать такие легенды, как В.Д Ганн, Ричард Вайкоф, Джесси Ливермор, Томми Уильямс и Уоррен Баффет, которые многие годы оттачивали свое мастерство, соблюдая простые аксиомы, вкратце прописанные выше.

Литература

1. Абдулгалимов А.М., Арсаханова З.А. // ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ В РЕГИОНАХ — КЛЮЧ К ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ // Горизонты экономики. 2013. № 6-2 (12). С. 10-13.
2. Айзин К. // ФОНДОВЫЙ РЫНОК В СТАЦИОНАРНОЙ И НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЭКОНОМИКЕ // Проблемы региональной экономики. 2009. № 8. С. 3-99.
3. Арсаханова З.А. // ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ГРАЖДАН В РОССИИ // Актуальные вопросы современной экономики. 2014. № 1. С. 45-49.
4. Арсаханова З.А. // СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНОВ // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2010. № 1. С. 53-57.
5. Арутюнян А.Э. // СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ // Электронный мультидисциплинарный научный журнал с порталом международных научно-практических конференций Интернетнаука. 2016. № 5. С. 36-44.
6. Гипаев Р.В. // ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ И ИХ НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ // Экономика. Бизнес. Информатика. 2017. Т. 3. № 2. С. 199-202.
7. Гузуева Э.Р. // РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ-КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ОБОЛОЧКИ // Электронный мультидисциплинарный научный журнал с порталом международных научно-практических конференций Интернетнаука. 2016. № 7. С. 1-10.
8. Крашилин Ю.П. // БАНКРОТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ (КОМПАНИИ) И ЕГО ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА // Экономика. Бизнес. Информатика. 2017. Т. 3. № 2. С. 109-129.
9. Кузнецова Л.Г. // ФИНАНСОВЫЕ ТРЕЙДЕРЫ — НОВЫЙ СУБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ // Финансы и кредит. 2017. Т. 23. № 10 (730). С. 565-574.
10. Рохлин Д.Б. // ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СУПЕРМАРТИНГАЛЬНЫЕ ПЛОТНОСТИ И МЕРЫ В МОДЕЛЯХ РЫНКОВ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ И БЕСКОНЕЧНЫМ ГОРИЗОНТОМ // Теория вероятностей и ее применения. 2008. Т. 53. № 4. С. 704-731.
11. Соколова Т.Б. // СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СТРУКТУР // Электронный мультидисциплинарный научный журнал с порталом международных научно-практических конференций Интернетнаука. 2016. № 5. С. 75-84.
12. Тараканов С.И. //«НЕВИДИМАЯ РУКА» РЫНКА И ДВИЖЕНИЕ ЦЕН // Государственный университет Минфина России. Финансовый журнал. 2012. № 1. С. 101-106.
13. Шамилева Б.С. // ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ // Электронный мультидисциплинарный научный журнал с порталом международных научно-практических конференций Интернетнаука. 2016. № 5. С. 208-227.

References

1. Abdulgalimov AM, Arsakhanov Z.A. // FORMATION OF THE HIGH-TECH TECHNOLOGY IN THE REGIONS — THE KEY TO THEIR SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT // Horizons of the economy. 2013. No. 6-2 (12). Pp. 10-13.
2. Aizin K. // STOCK MARKET IN STATIONARY AND NONSTATIONARY ECONOMY // Problems of Regional Economics. 2009. № 8. С. 3-99.
3. Arsakhanova Z.A. // QUESTIONS OF TAXATION OF REAL ESTATE OF CITIZENS IN RUSSIA // Actual issues of modern economy. 2014. No. 1. P. 45-49.
4. Arsakhanova Z.A. // IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF FINANCIAL SECURITY OF THE REGIONS // Scientific Review. Series 1: Economics and Law. 2010. № 1. P. 53-57.
5. Arutyunyan A.E. // SYSTEM-INFORMATIONAL ANALYSIS OF THE COMPANY’S EVOLUTION POTENTIAL // Electronic Multidisciplinary Scientific Journal with the Portal of International Scientific and Practical Conferences Internet Science. 2016. № 5. P. 36-44.
6. Gipaev R.V. // ELECTRONIC TRADES AND THEIR FUZZY MODELING // Economics. Business. Computer science. 2017. T. 3. No. 2. P. 199-202.
7. Guzueva E.R. // DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED TRAINING-CONTROLLING SHELL // Electronic multidisciplinary scientific journal with the portal of international scientific and practical conferences Internet science. 2016. № 7. P. 1-10.
8. Krasilin Yu.P. // BANKRUPTCY OF THE ORGANIZATION (COMPANY) AND ITS PROBABILISTIC ESTIMATION // Economics. Business. Computer science. 2017. T. 3. No. 2. P. 109-129.
9. Kuznetsova L.G. // FINANCIAL TRADERS — NEW SUBJECT OF ECONOMIC THEORY // Finances and credit. 2017. 23. 23. No. 10 (730). Pp. 565-574.
10. Rokhlin D.B. // EQUIVALENT SUPERMARTINGAL DENSITY AND MEASURES IN MODELS OF MARKETS WITH DISCRETE TIME AND INFINITE HORIZON // Theory of Probability and its Applications. 2008. P. 53. № 4. P. 704-731.
11. Sokolova TB // SYSTEMATIC ANALYSIS OF ECOLOGICAL-ECONOMIC AND INFORMATION HIERARCHICAL STRUCTURES // Electronic multidisciplinary scientific journal with the portal of international scientific and practical conferences Internet science. 2016. № 5. P. 75-84.
12. Tarakanov S.I. // «INVISIBLE HAND» MARKET AND MOVEMENT OF PRICES // State University of the Ministry of Finance of Russia. Financial Journal. 2012. № 1. P. 101-106.
13. Shamilev BS // ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PROJECT FINANCING AS THE MECHANISM OF REALIZATION OF INVESTMENT PROJECTS // Electronic multidisciplinary scientific journal with the portal of international scientific and practical conferences Internet science. 2016. № 5. P. 208-227.